*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户编号、客户名称、客户类型、手机号码、身份证号码、联系地址、账户余额、证券持仓数量、风险评级等级、费用率等 |
2 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产市值、初始投资金额、投资收益率、可用资金、预估收益、手续费率等 |
3 | 交易管理 | 交易编号、交易日期、交易时间、交易类型、交易金额、成交价格、成交数量、交易状态、佣金费用、印花税费用、过户费用等 |
4 | 市场行情 | 股票代码、股票名称、行情时间、最新价格、涨跌幅、换手率、市盈率、市净率、市值、总股本等 |
5 | 报表分析 | 客户资产汇总表、客户收益率分析表、客户行情数据分析表、客户交易记录表、客户股票持仓表、客户持仓明细表、客户费用统计表等 |
6 | 风险管理 | 风险评测问卷结果、客户风险承受能力、客户投资偏好、合规审核结果、风险控制措施、风险警示提示等 |
7 | 绩效考核 | 客户收益率、投资成功率、资产配置比例、客户盈亏情况、佣金收入、行情分析结果等 |
8 | 合规审查 | 合规审查记录、操作审计日志、审核结果、审批意见、审核人员、审核时间等 |
9 | 业务拓展 | 客户联系记录、推荐产品、营销活动计划、营销成效、交易模拟操作、客户反馈意见等 |
10 | 通知提醒 | 系统消息、交易提醒、账户余额不足提醒、操作异常提醒、风险警示通知等 |