*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户ID、用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址、所属部门、角色、创建时间、上次登录时间、是否启用等 |
2 | 客户管理 | 客户ID、客户名称、客户类型、证件类型、证件号码、地址、联系人、联系电话、财务状况、交易限制、创建时间等 |
3 | 产品管理 | 产品ID、产品名称、产品类型、发行机构、发行时间、募集规模、最低购买金额、产品状态、创建时间、更新时间等 |
4 | 资金账户管理 | 资金账户ID、资金账号、所属客户、账户类型、开户银行、开户支行、开户名称、创建时间、更新时间等 |
5 | 证券账户管理 | 证券账户ID、证券账号、所属客户、所属券商、证券类型、账户状态、开户日期、创建时间、更新时间等 |
6 | 基金账户管理 | 基金账户ID、基金账号、所属客户、基金类型、基金公司、基金状态、开户日期、创建时间、更新时间等 |
7 | 资产配置 | 资产配置ID、客户ID、产品ID、账户ID、配置比例、配置金额、创建时间、更新时间等 |
8 | 交易委托 | 委托ID、客户ID、账户ID、证券代码、交易类型、交易数量、委托价格、委托时间、委托状态、创建时间、更新时间等 |
9 | 委托撤单 | 撤单ID、委托ID、撤单时间、撤单原因、撤单状态、创建时间、更新时间等 |
10 | 委托查询 | 委托ID、客户ID、账户ID、证券代码、交易类型、交易数量、委托价格、委托时间、委托状态、创建时间、更新时间等 |
11 | 成交查询 | 成交ID、客户ID、账户ID、证券代码、交易类型、成交数量、成交价格、成交时间、创建时间、更新时间等 |
12 | 持仓查询 | 持仓ID、客户ID、账户ID、证券代码、证券名称、持仓数量、持仓成本、持仓市值、创建时间、更新时间等 |
13 | 资金查询 | 资金账户ID、客户ID、资金账号、资金余额、冻结资金、可用资金、创建时间、更新时间等 |
14 | 证券查询 | 证券账户ID、客户ID、证券账号、证券代码、证券名称、可用数量、冻结数量、持仓数量、市值、创建时间、更新时间等 |
15 | 基金查询 | 基金账户ID、客户ID、基金账号、基金代码、基金名称、持有份额、市值、创建时间、更新时间等 |
16 | 费用计算 | 费用ID、客户ID、账户ID、交易费用、代收费用、代付费用、创建时间、更新时间等 |
17 | 资金流水 | 流水ID、账户ID、客户ID、发生金额、发生时间、流水类型、创建时间、更新时间等 |
18 | 证券流水 | 流水ID、证券账户ID、客户ID、证券代码、发生数量、发生时间、流水类型、创建时间、更新时间等 |
19 | 基金流水 | 流水ID、基金账户ID、客户ID、基金代码、发生份额、发生时间、流水类型、创建时间、更新时间等 |
20 | 系统日志 | 日志ID、操作用户ID、操作内容、操作时间、创建时间、更新时间等 |