*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、联系电话、联系地址、邮箱地址、联系人、证件类型、证件号码、账户余额等 |
2 | 证券账户管理 | 证券账户号、客户编号、证券公司、证券账户类型、开户日期、资金账户、是否可交易、交易限制、融资状态、冻结金额等 |
3 | 股票买卖 | 买卖编号、证券账户号、买卖时间、证券代码、证券名称、买入/卖出、成交价格、成交数量、交易费用、手续费等 |
4 | 基金交易 | 交易编号、证券账户号、交易日期、基金代码、基金名称、买入/卖出、成交价格、成交份额、交易费用、手续费等 |
5 | 财务统计 | 期间、营业总额、支出总额、利润总额、净利润、现金流量、资产总额、负债总额、资产负债表、现金流量表等 |
6 | 资产评估 | 资产编号、资产类型、资产名称、资产规模、估值日期、估值币种、估值金额、估值方法、估值人员、审核状态等 |
7 | 投资组合 | 组合编号、组合名称、组合类型、组合风险、组合收益、最大回撤、起始日期、结束日期、组合成立日期、投资限制等 |
8 | 交易流水 | 流水编号、证券账户号、交易日期、交易类型、证券代码、证券名称、交易价格、交易数量、交易费用、手续费等 |
9 | 风险控制 | 风险等级、风险指标、控制策略、风险评估、风险报告、风险预警、风险控制措施、风险管理制度、风险监控指标等 |
10 | 合规管理 | 合规编号、合规事项、合规要求、合规检查、合规记录、合规报告、合规处理、合规流程、合规制度、合规时间等 |