*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户电话号码、客户地址、客户身份证号码、客户银行账号等 |
2 | 资金管理 | 资金编号、资金账户、资金余额、资金类型、资金流水号、资金变动金额、资金变动时间等 |
3 | 证券信息管理 | 证券代码、证券名称、证券类型、证券发行方、证券价格、证券数量、证券发行日期等 |
4 | 基金产品管理 | 基金编号、基金名称、基金类型、基金经理、基金份额、基金总资产、基金成立日期等 |
5 | 基金交易 | 交易编号、交易时间、交易类型、交易金额、交易费用、交易状态、交易账户等 |
6 | 账户管理 | 账户编号、账户类型、账户余额、账户开户行、账户状态、账户所有人、账户创建日期等 |
7 | 交易记录查询 | 交易记录编号、交易记录时间、交易记录类型、交易记录金额、交易记录费用、交易记录状态、交易记录账户等 |
8 | 报表生成 | 报表编号、报表类型、报表日期、报表内容、报表生成时间、报表状态、报表创建人等 |
9 | 风险评估 | 评估编号、评估类型、评估时间、评估结果、评估说明、评估人员、评估客户等 |
10 | 错误处理 | 错误编号、错误类型、错误描述、错误时间、错误解决方案、错误处理人员、错误所属模块等 |