*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户名称、证券账号、手机号码、证券资产余额、交易密码、身份证号码、地址、邮编、邮箱地址、职业、教育程度、雇佣状况、婚姻状况、工作单位、开户日期、备注等 |
2 | 账户管理 | 证券账号、客户编号、账户类型、账户状态、开户日期、首次入金日期、证券资产总值、可用资金、冻结资金、透支额度、下单权限、成交权限、撤单权限、查询权限、交易密码、登陆密码、备注等 |
3 | 交易管理 | 交易编号、证券账号、交易日期、交易时间、交易类型、证券代码、证券名称、交易价格、交易数量、交易金额、手续费、印花税、过户费、佣金费率、成交状态、交易状态、备注等 |
4 | 报表查询 | 证券账号、客户编号、开始日期、结束日期、资产总值、现金资产、持仓市值、持有证券市值、风险指标、每日盈亏、总盈亏、成交记录、持仓记录、资金流水、合约信息、备注等 |
5 | 风控管理 | 证券账号、客户编号、风险指标、风险等级、风险评估日期、风险控制措施、交易限制、撤单限制、止盈止损设置、透明度限制、备注等 |
6 | 权限管理 | 用户ID、用户名、密码、所属角色、权限等级、是否可用、创建日期、最后登录时间、备注等 |
7 | 行情分析 | 证券代码、证券名称、交易日期、涨跌幅、涨跌额、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交金额、市值、市盈率、备注等 |
8 | 消息通知 | 用户ID、用户名、手机号码、邮箱地址、消息内容、发送时间、消息类型、状态、备注等 |
9 | 资产估值 | 证券账号、客户编号、交易日期、证券代码、证券名称、交易价格、交易数量、成本价、市值、盈亏额、盈亏比例、备注等 |
10 | 资金流水 | 证券账号、客户编号、交易日期、交易时间、交易类型、交易金额、手续费、备注等 |