全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 产品录入 | 产品名称、产品代码、发行日期、发行规模、投资类型、投资策略、募集方式、认购费用、投资周期、当前净值、累计净值、投资规模、合同类型、产品状态、托管银行、资金清算方式、委托管理人、投资管理人、托管费用、前端收费、后端收费等 |
| 2 | 产品查询 | 产品名称、产品代码、发行日期、发行规模、投资类型、投资策略、募集方式、认购费用、投资周期、当前净值、累计净值、投资规模、合同类型、产品状态、托管银行、资金清算方式、委托管理人、投资管理人、托管费用、前端收费、后端收费等 |
| 3 | 产品更新 | 产品名称、产品代码、发行日期、发行规模、投资类型、投资策略、募集方式、认购费用、投资周期、当前净值、累计净值、投资规模、合同类型、产品状态、托管银行、资金清算方式、委托管理人、投资管理人、托管费用、前端收费、后端收费等 |
| 4 | 产品删除 | 产品名称、产品代码、发行日期、发行规模、投资类型、投资策略、募集方式、认购费用、投资周期、当前净值、累计净值、投资规模、合同类型、产品状态、托管银行、资金清算方式、委托管理人、投资管理人、托管费用、前端收费、后端收费等 |
| 5 | 客户信息录入 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户职业、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户风险偏好、客户资产规模、客户投资经验、客户健康状况、客户家庭情况、客户投资目标、客户投资需求、客户投资知识程度、客户投资时间段、客户投资额度、客户风险承受能力、客户备注等 |
| 6 | 客户信息查询 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户职业、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户风险偏好、客户资产规模、客户投资经验、客户健康状况、客户家庭情况、客户投资目标、客户投资需求、客户投资知识程度、客户投资时间段、客户投资额度、客户风险承受能力、客户备注等 |
| 7 | 客户信息更新 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户职业、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户风险偏好、客户资产规模、客户投资经验、客户健康状况、客户家庭情况、客户投资目标、客户投资需求、客户投资知识程度、客户投资时间段、客户投资额度、客户风险承受能力、客户备注等 |
| 8 | 客户信息删除 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户职业、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户风险偏好、客户资产规模、客户投资经验、客户健康状况、客户家庭情况、客户投资目标、客户投资需求、客户投资知识程度、客户投资时间段、客户投资额度、客户风险承受能力、客户备注等 |
| 9 | 交易记录录入 | 交易日期、交易类型、产品名称、产品代码、客户姓名、交易金额、交易份额、交易费用、交易状态、交易备注、手续费、交易确认函、交易确认日期、交易账号、交易银行、交易方式、申购/赎回日期、申购/赎回份额等 |
| 10 | 交易记录查询 | 交易日期、交易类型、产品名称、产品代码、客户姓名、交易金额、交易份额、交易费用、交易状态、交易备注、手续费、交易确认函、交易确认日期、交易账号、交易银行、交易方式、申购/赎回日期、申购/赎回份额等 |
| 11 | 交易记录更新 | 交易日期、交易类型、产品名称、产品代码、客户姓名、交易金额、交易份额、交易费用、交易状态、交易备注、手续费、交易确认函、交易确认日期、交易账号、交易银行、交易方式、申购/赎回日期、申购/赎回份额等 |
| 12 | 交易记录删除 | 交易日期、交易类型、产品名称、产品代码、客户姓名、交易金额、交易份额、交易费用、交易状态、交易备注、手续费、交易确认函、交易确认日期、交易账号、交易银行、交易方式、申购/赎回日期、申购/赎回份额等 |
| 13 | 业绩统计 | 产品名称、产品代码、累计净值、最新净值、年化收益率、持有份额、昨日盈亏、累计盈亏、七日年化收益率、近一月收益率、近三月收益率、近六月收益率、近一年收益率、成立以来收益率、风险指数、收益指数、净值指数、最大回撤、夏普比率、信息比率等 |
| 14 | 风险测评 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户职业、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户风险偏好、客户资产规模、客户投资经验、客户健康状况、客户家庭情况、客户投资目标、客户投资需求、客户投资知识程度、客户投资时间段、客户投资额度、客户风险承受能力、客户备注等 |
| 15 | 报告生成 | 产品名称、产品代码、发行日期、发行规模、投资类型、投资策略、募集方式、认购费用、投资周期、当前净值、累计净值、投资规模、合同类型、产品状态、托管银行、资金清算方式、委托管理人、投资管理人、托管费用、前端收费、后端收费等 |
| 16 | 数据报表 | 产品代码、产品名称、发行日期、发行规模、投资类型、投资策略、募集方式、认购费用、投资周期、当前净值、累计净值、投资规模、合同类型、产品状态、托管银行、资金清算方式、委托管理人、投资管理人、托管费用、前端收费、后端收费等 |
| 17 | 预警提醒 | 产品名称、产品代码、发行日期、发行规模、投资类型、投资策略、募集方式、认购费用、投资周期、当前净值、累计净值、投资规模、合同类型、产品状态、托管银行、资金清算方式等 |
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