*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 账户管理 | 账户号、账户名称、账户类型、开户日期、所属机构、账户状态、资金余额、可用余额、冻结资金、证券市值、持仓市值、总资产、流水记录、备注等 |
2 | 资金管理 | 账户号、交易日期、交易时间、交易类型、交易金额、资金余额、备注等 |
3 | 委托管理 | 委托编号、账户号、委托日期、委托时间、委托方向、证券代码、证券名称、委托价格、委托数量、成交数量、委托状态、成交金额、成交均价、委托费用、备注等 |
4 | 成交管理 | 成交编号、账户号、成交日期、成交时间、证券代码、证券名称、成交价格、成交数量、成交金额、成交费用、备注等 |
5 | 持仓管理 | 账户号、证券代码、证券名称、持仓数量、可用数量、冻结数量、成本价、市价、浮动盈亏、持仓市值、备注等 |
6 | 资产估值 | 账户号、资产日期、证券代码、证券名称、市价、持仓数量、持仓市值、市值占比、备注等 |
7 | 资金调拨 | 调拨编号、调拨日期、调拨方向、转出账户号、转入账户号、调拨金额、备注等 |
8 | 资金分配 | 分配编号、分配日期、账户号、分配金额、备注等 |
9 | 交割单管理 | 账户号、交割日期、交割时间、证券代码、证券名称、交割数量、交割金额、交割费用、备注等 |
10 | 融资融券 | 账户号、证券代码、证券名称、负债金额、担保比例、负债利率、融资融券类型、备注等 |
11 | 资金归集 | 账户号、归集日期、归集金额、备注等 |
12 | 证券调拨 | 调拨编号、调拨日期、调拨方向、转出账户号、转入账户号、证券代码、证券名称、调拨数量、备注等 |
13 | 转托管管理 | 账户号、转托管日期、转出方账户号、转入方账户号、转托管数量、转托管费用、备注等 |
14 | 授权管理 | 账户号、授权日期、授权时间、授权类型、授权权限、备注等 |
15 | 通知提醒 | 账户号、通知标题、通知内容、发布日期、发布时间、是否已读、备注等 |
16 | 历史查询 | 账户号、查询条件、查询日期、查询时间、查询结果、备注等 |
17 | 报表导出 | 账户号、导出日期、导出时间、报表类型、文件名称、导出结果、备注等 |
18 | 审核管理 | 账户号、审核日期、审核时间、审核类型、审核状态、审核结果、审核备注等 |
19 | 系统设置 | 账户号、系统参数、用户权限、数据备份、系统日志、备注等 |
20 | 日志管理 | 账户号、操作日期、操作时间、操作类型、操作内容、操作结果、备注等 |