*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户号、客户姓名、身份证号、联系方式、账户余额、开户日期、账户状态、贷款额度等 |
2 | 贷款管理 | 贷款号、客户姓名、贷款金额、贷款期限、利率、还款方式、还款状态、还款日等 |
3 | 存款管理 | 存款号、客户姓名、存款金额、存款期限、存款利率、存款状态、存款日期等 |
4 | 私人银行 | 客户号、客户姓名、账户余额、投资组合、资产配置、风险评估、客户经理等 |
5 | 股票交易 | 股票代码、股票名称、交易价格、交易数量、交易日期、买卖方向、手续费、成交状态等 |
6 | 基金交易 | 基金代码、基金名称、交易价格、交易份额、交易日期、买卖方向、手续费、成交状态等 |
7 | 期货交易 | 期货代码、期货名称、交易价格、交易数量、交易日期、买卖方向、手续费、成交状态等 |
8 | 外汇交易 | 币种、兑换价格、兑换数量、交易日期、兑换方向、手续费、成交状态等 |
9 | 资金流水 | 流水号、交易类型、账户号、交易金额、交易日期、对方账户、交易状态等 |
10 | 风险管理 | 客户号、客户姓名、投资组合、风险评估、风险控制措施、风险警示信息、风险等级等 |
11 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产价值、资产所有者、资产状态、资产购置日期等 |
12 | 资金报表 | 账户号、账户类型、账户余额、币种、可用资金、冻结资金、在途资金、总资产等 |
13 | 权益报表 | 客户号、客户姓名、股票市值、基金市值、期货市值、外汇市值、总市值、盈亏金额等 |
14 | 财务报表 | 日期、资产总额、负债总额、净资产、总收入、总支出、净利润、财务状况评估等 |
15 | 报表生成 | 生成日期、报表类型、报表名称、报表内容、报表状态等 |
16 | 审计记录 | 记录编号、审计日期、审计人员、审计内容、审计结果、处理意见、审计状态等 |
17 | 客户服务 | 客户号、客户姓名、联系方式、客户需求、服务记录、服务人员、服务时间等 |
18 | 还款管理 | 贷款号、还款日期、还款金额、还款方式、还款状态、贷款余额、利息金额等 |
19 | 催收管理 | 贷款号、客户姓名、逾期金额、逾期天数、催收人员、催收日期、催收状态等 |
20 | 内部审批 | 审批编号、审批类型、审批事项、审批人员、审批结果、审批日期、审批状态等 |