*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产名称、资产类别、资产市值、资产持有人、资产状态、交易日期、交易数量、交易价格、资产备注等 |
2 | 估值 | 估值日期、估值方法、估值结果、市场价格数据、市盈率、市净率、估值误差、偏差分析、估值备注等 |
3 | 风险管理 | 风险指标、风险评估模型、风险等级、风险限额、风险指导价值、风险控制措施、风险监测报告、风险备注等 |
4 | 交易 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易方向、交易标的、交易价格、交易数量、交易金额、交易费用、交易备注等 |
5 | 投资回报 | 投资收益率、投资收益、投资回报周期、投资成本、回报分析、回报评估、回报备注等 |
6 | 资产分配 | 资产分配比例、资产配置目标、资产配置限制、配置优化、分配结果、分配备注等 |
7 | 报表生成 | 报表类型、报表日期范围、报表内容、报表格式、报表生成时间、报表保存路径、报表备注等 |
8 | 数据统计 | 统计指标、统计时间范围、统计方法、统计结果、统计报告、统计备注等 |
9 | 审计 | 审计类型、审计内容、审计时间范围、审计结果、审计报告、审计备注等 |
10 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、文件创建日期、文件修改日期、文件路径、文件备注等 |
11 | 用户管理 | 用户姓名、用户角色、用户权限、用户登录账号、用户密码、用户邮箱、用户电话、用户备注等 |
12 | 系统设置 | 系统名称、系统版本号、系统管理员、系统语言、系统时间、系统地区、系统设置备注等 |
13 | 价格数据管理 | 证券代码、交易所代码、日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、价格数据备注等 |
14 | 信息同步 | 同步方向、同步时间范围、同步内容、同步结果、同步备注等 |
15 | 提醒通知 | 提醒类型、提醒内容、提醒时间、提醒方式、提醒状态、提醒备注等 |
16 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、客户联系方式、客户风险等级、客户账户余额、客户备注等 |
17 | 投资策略 | 策略类型、策略名称、策略参数、策略实施情况、策略收益、策略备注等 |
18 | 数据备份 | 备份类型、备份时间、备份路径、备份状态、备份备注等 |
19 | 系统日志 | 日志类型、日志内容、日志时间、日志级别、日志来源、日志备注等 |
20 | 接口集成 | 接口类型、接口功能、接口参数、接口返回结果、接口备注等 |