*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户电话、客户地址、客户邮箱、账户余额、开户日期、证件类型、证件号码、所属机构等 |
2 | 资产分类 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产市值、资产收益、购买日期、到期日期、所属客户、所属机构等 |
3 | 组合投资 | 投资组合编号、投资组合名称、资产类型、投资比例、预期收益率、风险等级、所属客户、所属机构等 |
4 | 交易管理 | 交易编号、资产编号、交易类型、交易日期、交易金额、交易费用、交易状态、所属客户、所属机构等 |
5 | 订单管理 | 订单编号、客户编号、资产编号、订单日期、订单状态、交易金额、交易费用、所属机构等 |
6 | 市场行情 | 交易所代码、股票代码、交易时间、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、涨跌幅等 |
7 | 风险评估 | 风险等级、投资组合编号、资产类型、资产市值、投资收益、波动率、风险偏好度、所属客户、所属机构等 |
8 | 报告生成 | 报告编号、报告类型、报告日期、客户编号、投资组合编号、资产类型、资产市值、累计收益、所属机构等 |
9 | 权益登记 | 股票代码、股票名称、股东姓名、股东身份证号、持股数量、持股比例、所属客户、所属机构等 |
10 | 基金管理 | 基金编号、基金名称、基金类型、基金规模、基金净值、基金经理、基金成立日期、所属客户、所属机构等 |
11 | 债券管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、债券面值、债券利率、债券到期日、所属客户、所属机构等 |
12 | 自动交易 | 交易策略编号、资产编号、交易频率、触发条件、交易数量、交易费用、所属客户、所属机构等 |
13 | 银行存款 | 存款账号、客户姓名、存款类型、存款金额、存款利率、存款期限、到期日期、所属机构等 |
14 | 账户管理 | 账户编号、账户类型、开户日期、账户余额、所属客户、所属机构等 |
15 | 业绩统计 | 业绩编号、业绩日期、客户编号、投资组合编号、资产类型、资产市值、收益率、所属机构等 |
16 | 分红管理 | 分红编号、分红日期、客户编号、资产编号、分红金额、所属机构等 |
17 | 费用管理 | 费用编号、费用类型、费用金额、费用日期、所属客户、所属机构等 |
18 | 数据分析 | 数据类型、分析指标、分析周期、分析结果、所属机构等 |
19 | 定投计划 | 定投计划编号、定投计划名称、资产编号、投资金额、投资周期、所属客户、所属机构等 |
20 | 手工调仓 | 调仓记录编号、资产编号、调仓日期、调仓金额、调仓比例、所属客户、所属机构等 |