*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品代码、发行机构、发行日期、到期日期、预期收益率、最低投资额、风险评级、募集状态等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号码、手机号码、邮箱、开户日期、账户余额、客户风险承受能力、投资偏好、客户分类、客户归属地等 |
3 | 订单管理 | 订单号、客户姓名、产品名称、订单金额、订单日期、订单状态、支付方式、支付日期、收款账户、持有份额、订单归属地等 |
4 | 资产管理 | 客户姓名、产品名称、持有份额、持有金额、市值、持仓成本、盈亏金额、收益率、最新净值、资产风险度等 |
5 | 基金管理 | 基金名称、基金代码、基金类型、管理公司、基金总规模、基金经理、成立日期、最新净值、申购费率、赎回费率等 |
6 | 市场行情 | 产品名称、最新价格、涨跌幅、成交量、成交额、市盈率、市净率、财务数据、公司公告、关联新闻等 |
7 | 业绩分析 | 产品名称、一年收益率、三年收益率、五年收益率、近期收益走势、同类平均收益、市场指数变化、产品风险度、业绩评级、业绩归属地等 |
8 | 风险控制 | 客户姓名、产品名称、风险评级、投资限额、持仓比例、资金调仓频率、停牌措施、止盈止损策略、风险预警信息、风险报告等 |
9 | 市场资讯 | 新闻标题、新闻内容、来源、发布日期、关联标签、相关产品、相关行业、相关地区、相关政策、相关研究报告等 |
10 | 审批流程 | 申请人姓名、审批人姓名、审批状态、申请日期、审批日期、审批意见、审批级别、审批流程节点、关联产品、关联订单、关联客户等 |