*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 资产类型、预期收益率、风险指标、开始日期、结束日期、是否敏感资产、额外信息需求等 |
2 | 投资组合优化 | 资产种类、投资金额、目标收益率、投资期限、风险承受能力、权重分配、限制条件等 |
3 | 资产分析 | 资产类别、市场价值、偏离度、盈利能力、盈利增长率、市场份额、资产风险等 |
4 | 投资策略 | 投资品种、投资金额、风险限制、预期收益率、投资期限、换仓周期、杠杆比例等 |
5 | 行业分析 | 行业类型、公司规模、行业增长率、竞争者分析、行业风险、公司市值、盈利能力等 |
6 | 市场分析 | 市场趋势、市场规模、市场份额、市场增长率、市场风险、市场流动性、市场竞争格局等 |
7 | 绩效评估 | 投资期限、投资收益、超额收益、投资目标达成情况、投资回撤、夏普比率、信息比率等 |
8 | 权益分析 | 股票代码、市值、市盈率、市净率、股息率、盈利增长率、股票风险指标等 |
9 | 固定收益分析 | 债券代码、发行日期、到期日期、利率、估价、市盈率、信用评级等 |
10 | 期权分析 | 期权类型、标的资产、行权价格、到期时间、期权费、隐含波动率、期权风险指标等 |
11 | 交易执行 | 下单时间、交易类型、交易金额、交易数量、资产代码、交易费用、交易执行情况等 |
12 | 基金分析 | 基金类型、基金规模、基金经理、基金净值、基金风险指标、收益分配方式、基金费率等 |
13 | 外汇分析 | 货币对、汇率、象限收益、汇率趋势、汇率风险、跨国经济数据、外汇市场流动性等 |
14 | 量化模型 | 模型类型、模型参数、因子选择、模型回测收益率、模型风险指标、模型表现评估等 |
15 | 管理报告 | 投资策略执行情况、投资组合分析报告、资产分布报告、风险评估报告、绩效评估报告、市场分析报告等 |
16 | 数据采集 | 市场数据源、数据获取时间、数据类型、数据频率、数据处理方式、数据质量检查等 |
17 | 交易清算 | 交易日期、资产类型、交易数量、成交价格、清算时间、清算费用、清算结果等 |
18 | 实时行情 | 资产代码、行情数据源、数据刷新频率、实时行情、相关新闻、相关研报、监控指标等 |
19 | 资讯订阅 | 订阅资讯类型、订阅频率、相关资讯源、重要资讯通知、研报订阅、数据公告订阅等 |
20 | 决策辅助 | 决策标准、决策权重、决策指标、决策结果分析、决策效果跟踪、决策优化建议等 |